3. File Quản lý chi phí

1. Mục đích

• Giúp Quản lý vận hành cơ sở (CSL) có cái nhìn tổng quan về kế hoạch chi và thực tế chi phí trong 1 tháng.

• Giúp Quản lý vận hành cơ sở (CSL) kiểm soát được chi phí cần chi trong tháng.

• Giúp Quản lý vận hành cơ sở (CSL) đưa ra những đề xuất cho OM nhằm tối ưu chi phí quản lý.

2. Quy định chung

• Cơ sở cần dự kiến chi tháng tới trước ngày 25 này (ví dụ ngày 25/06 sẽ dự kiến chi cho tháng 7)

• Khi viết mail xin ĐNTT/ĐNTƯ nếu khoản chi chưa được điền vào file "Quản lý thu chi"=> khoản chi sẽ không được duyệt.

• Không cập nhật chi phí vào file "Quản lý thu chi" => phạt CSL 100k/ 1 lỗi

3. Hướng dẫn cách điền file

Cơ sở liên hệ HO để được tạo file riêng của cơ sở

Cột A: Chọn cơ sở => bắt buộc

Cột B: Tháng => bắt buộc

Cột C: Nội dung " Chi phí gì+ tháng mấy + note(nếu cần)

Cột D: Loại chi phí: Chọn loại chi phí có sẵn

Cột E: Số tiền dự kiến: Ví dụ dự kiến tiền điện, nước không chính xác 100%

Cột F: Số tiền thực tế: là số tiền thực tế đã thanh toán

Cột G: Trạng thái:

Dự kiến	Trong giai đoạn chờ phiếu thu để làm DNTT
Chờ duyệt	Đã làm DNTT và đang chờ duyệt
Chờ thanh toán	Đã duyệt và chờ thanh toán
Hoàn thành	Đã thanh toán xong

Cột H: Note

Cột I: Ngày cuối cùng cần thanh toán

Cột J: Ngày làm ĐNTT: cần làm ĐNTT trước ít nhất 3 ngày so với ngày hết hạn thanh toán

Cột K: Ngày duyệt chi => ngày được OM/PM duyệt chi

Cột L: Ngày thanh toán => ngày kế toán chi tiền